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证券代码：300829      证券简称：金丹科技        公告编号：2025-054 债券代码：123204      债券简称：金丹转债            河南金丹乳酸科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容信得过、准确、好意思满，莫得虚 假记录、误导性述说或首要遗漏。   相当教唆： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳 分公司（以下简称中登公司）核准的价钱为准； 易所（以下简称深交所）摘牌。捏有东谈主捏有的“金丹转债”存在被质押或被冻结 的，提议在罢手转股日前排除质押或排除冻结，以免出现因无法转股而被强制 赎回的情形； 板股票稳健性惩处要求的，不可将所捏“金丹转债”调遣为股票，特提醒投资者 柔柔不可转股的风险； 债”，将按照 100.40 元/张的价钱强制赎回，因现在“金丹转债”二级阛阓价钱与赎 回价钱存在很大各异，若被强制赎回，可能靠近大额投资亏本，相当提醒“金丹 转债”捏有东谈主驻防在限期内转股。    自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日，河南金丹乳酸科技股份有限公司 （以下简称公司）股票已有十五个走动日的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转 股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由 14.98 元/股调治为 14.93 元/股）的 已触发“金丹转债”的有条件赎回条件（即：在转股期内，淌若公司股票在职意 相连三十个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%））。    公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《对于提前赎回“金丹转债”的议案》，连结面前阛阓及公司自己情况，过程综 合筹议，公司董事会决定期骗“金丹转债”的提前赎回权柄，并授权公司惩处层 阐发后续“金丹转债”赎回的沿途议论事宜。现将“金丹转债”赎回的相关事项公 告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    把柄中国证券监督惩处委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《对于喜悦河南金 丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象刊行了 7,000,000 张可转债， 每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为 700,000,000.00 元，扣除刊行用度 （不含升值税）东谈主民币 10,391,161.37 元，召募资金净额为 689,608,838.63 元，上 述召募资金已到账。大华司帐师事务所(出奇平庸合股)对资金到位情况进行了审 验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对 象刊行可调遣公司债券召募资金验资阐发》（大华验字2023第 000430 号）。    （二）可转债上市情况    经深圳证券走动所喜悦，公司可转债于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券走动 所挂牌走动，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。    （三）可转债转股期限    本次可转债转股期自本次可转债刊行实现之日（2023 年 7 月 19 日）起满六 个月后的第一个走动日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 1 月 19 日至 2029 年 7 月 12 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个走动日；顺延工夫 付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱调治情况    本次刊行的可转债运转转股价钱为 20.94 元/股。 于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》。把柄《召募讲明书》议论规则 及公司 2024 年第一次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“金丹转债”的转股价 格向下修正为 15.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 11 日起见效。具体 内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露的 《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的公告》。 度利润分派的预案》。由于上述利润分派的推行，把柄公司可转债转股价钱调 整的议论条件，“金丹转债”的转股价钱作相应调治，由 15.08 元/股调治为 14.98 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）起见效。具体内容 详见公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露的 《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可调遣公司债券调治转股价钱的公告》。 度利润分派的预案》。由于上述利润分派的推行，把柄公司可转债转股价钱调 整的议论条件，“金丹转债”的转股价钱作相应调治，由 14.98 元/股调治为 14.93 元/股，调治后的转股价钱自 2025 年 6 月 3 日（除权除息日）起见效。具体内容 详见公司 2025 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露的 《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可调遣公司债券调治转股价钱的公告》。    二、可转债有条件赎回条件与触发情况    （一）有条件赎回条件    把柄《召募讲明书》的相关商定，“金丹转债”有条件赎回条件如下：    在本次可转债转股期内，淌若公司股票相连三十个走动日中至少有十五个 走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本 次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。本 次可转债的赎回期与转股期调换，即刊行实现之日满六个月后的第一个走动日 起至本次可转债到期日止。    当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债捏有东谈主捏有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债已往票面利率；    t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治日前的交 易日按调治前的转股价钱和收盘价钱绸缪，调治日及之后的走动日按调治后的 转股价钱和收盘价钱绸缪。    此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时，公司董事会 （或由董事会授权的东谈主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回沿途未 转股的本次可转债。    （二）本次有条件赎回条件触发情况    自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日工夫，公司股票已有十五个走动日 的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由 转股期内，淌若公司股票在职意相连三十个走动日中至少十五个走动日的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。    三、赎回推行安排    （一）赎回价钱过火详情依据    把柄公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的议论商定，赎回价钱为    当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；   B：指债券捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指已往票面利率（0.40%）；   t：指当期计息天数（363 天），即从上一个计息日（2024 年 7 月 13 日）起 至本计息年度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的践诺日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×363/365=0.40 元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.40=100.40 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司隔离捏有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   实现赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的整体“金 丹转债”捏有东谈主。   （三）赎回体式及工夫安排 告，见知“金丹转债”捏有东谈主本次赎回的议论事项。 （2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“金丹转债”。本次提前赎回 完成后，“金丹转债”将在深交所摘牌。 “金丹转债”捏有东谈主资金账户日，届时“金丹转债”赎回款将通过可转债托管券商 径直划入“金丹转债”捏有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。   （四）筹商神情   议论部门：公司证券部   议论电话：0394-3196886   议论邮箱：zqb@jindanlactic.com   四、公司践诺适度东谈主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高 级惩处东谈主员在赎回条件知足前的六个月内走动“金丹转债”的情况   经自查，公司践诺适度东谈主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、监事、 高等惩处东谈主员在赎回条件知足前的六个月内不存在走动“金丹转债”的情形。   五、其他需讲明的事项 转股申报。具体转股操作提议债券捏有东谈主在申报前筹商开户证券公司。 小单元为 1 股；并吞走动日内屡次申报转股的，将合并绸缪转股数目。可转债 捏有东谈主肯求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的相关规则，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个 走动日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应答利息。 申报后次一走动日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回金丹转债的核查观念》； 赎回可调遣公司债券的法律观念书》。   特此公告。                          河南金丹乳酸科技股份有限公司                                           董事会